Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Национальный Резервный Банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2170
БИК
44525933
Почтовый адрес
117036 г. Москва, Проспект 60-летия Октября, д, 10а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 52 329 | -924 899 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 568 548 | 459 474 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -68 867 | -68 135 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 26 025 | 22 755 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 235 | -12 758 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 573 | -560 701 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 625 | -149 464 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 15 594 | 143 988 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -329 668 | -727 540 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -157 266 | -32 518 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -978 158 | -3 132 563 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 19 179 | 63 366 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -11 366 | 1 421 234 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -328 215 | 2 388 096 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 33 351 | -227 182 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -176 207 | 248 688 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -608 021 | -6 632 598 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 459 | 805 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 91 662 | -394 972 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -925 829 | -4 057 462 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -321 901 | -61 549 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 360 822 | 6 294 695 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 871 | 44 954 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 16 862 | 2 540 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 5 177 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 056 089 | 6 280 640 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -2 382 405 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -2 382 405 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -47 564 | 45 216 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 82 696 | -114 011 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 679 616 | 734 625 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 762 312 | 620 614 |
Страница была полезной?