Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

КБ «Информпрогресс» (ООО)

Регистрационный номер

2166

БИК

44525249

Почтовый адрес

г.Москва, ул.Никольская,д.19-21/1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	22 617	-1 475
1.1.1	проценты полученные	34 558	27 341
1.1.2	проценты уплаченные	-204	-249
1.1.3	комиссии полученные	3 210	4 176
1.1.4	комиссии уплаченные	-150	-119
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5 108	4 309
1.1.8	прочие операционные доходы	32 019	16 335
1.1.9	операционные расходы	-46 372	-50 797
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-5 552	-2 471
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-67 153	-199 149
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-275	-1 560
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-75 583	-70 213
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	387	1 591
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	22 273	-89 645
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-39 500
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-13 955	178
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-44 536	-200 624
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-83	-26
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-83	-26
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	-500	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	500	8 000
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	8 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 519	2 650
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-43 100	-190 000
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	93 119	244 747
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	50 019	54 747

Страница была полезной?