Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Экспресс-кредит (акционерное общество)
Регистрационный номер
210
БИК
44599457
Почтовый адрес
105037, Москва, ул. 3-я Прядильная, д. 3, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 142 445 | 414 818 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 830 206 | 820 296 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -571 279 | -383 453 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 280 913 | 179 552 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 799 | -11 466 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 11 752 | 145 157 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 11 744 | 8 886 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 29 933 | 11 361 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 311 012 | 56 998 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -717 513 | -356 570 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -32 524 | -55 943 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -982 631 | 123 280 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 116 469 | -103 206 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 11 637 | -13 272 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 338 179 | -980 112 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 619 641 | -8 402 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -746 000 | 266 079 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -20 000 | -11 880 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -898 576 | 1 069 994 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -478 | 1 260 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -13 952 | -138 720 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -389 551 | 41 539 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -840 186 | 538 098 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -815 937 | -2 372 115 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 862 743 | 1 846 753 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -673 805 | -441 992 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 625 346 | 216 591 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 173 | -3 719 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 18 799 | 70 316 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 48 | 220 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 012 021 | -683 946 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -45 687 | -29 377 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 43 852 | 29 622 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 950 | -3 187 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 785 | -2 942 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 819 | -75 715 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 173 869 | -224 505 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9.1 | 545 328 | 769 833 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9.1 | 719 197 | 545 328 |
Страница была полезной?