Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Экспресс-кредит (акционерное общество)
Регистрационный номер
210
БИК
44599457
Почтовый адрес
105037, Москва, ул. 3-я Прядильная, д. 3, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -28 859 | 140 302 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 418 638 | 384 101 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -312 175 | -161 072 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 128 748 | 100 975 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 794 | -4 805 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 092 | -19 640 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -2 351 | 7 312 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -46 096 | 60 837 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 182 950 | 22 375 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -383 641 | -226 626 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 230 | -23 155 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 29 311 | -155 326 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 105 359 | -10 530 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 10 578 | -5 561 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 647 367 | -260 663 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 457 246 | 529 362 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -546 000 | -579 921 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 320 214 | 131 286 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -531 717 | 840 336 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 260 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 409 | -166 736 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -435 885 | -632 899 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 452 | -15 024 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -961 857 | -672 134 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 057 930 | 1 064 835 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -336 171 | -127 758 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 138 875 | 201 891 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 482 | -4 306 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 000 | 51 166 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 5 | 53 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -90 700 | 513 747 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -1 732 | -27 013 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 18 610 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -3 187 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 732 | -11 590 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 12 388 | -40 023 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -79 592 | 447 110 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9.2 | 545 328 | 769 833 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9.2 | 465 736 | 1 216 943 |
Страница была полезной?