Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Акционерный Коммерческий Банк „САРОВБИЗНЕСБАНК“
Регистрационный номер
2048
БИК
42204721
Почтовый адрес
607189, Нижегородская область, г. Саров, ул.СИЛКИНА,13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.4 | 1 880 092 | 748 283 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 269 745 | 3 170 107 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 581 254 | -1 703 385 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 526 866 | 622 488 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -77 226 | -77 799 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -15 971 | -88 420 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 132 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 105 657 | 133 560 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 161 939 | 233 408 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 169 841 | -1 344 001 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -339 823 | -197 807 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 336 141 | -1 581 923 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 121 390 | -25 183 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 679 127 | -207 190 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -933 601 | -780 138 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 38 193 | -14 258 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 488 731 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 257 584 | -251 017 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -359 812 | -550 315 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -112 585 | 246 178 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 543 951 | -833 640 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 016 022 | -4 596 038 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 248 945 | 4 673 359 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -22 041 | -31 597 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 794 | 12 967 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 205 088 | 58 691 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -501 983 | -301 498 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -501 983 | -301 498 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 47 086 | 49 033 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 294 142 | -1 027 414 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 391 970 | 5 419 384 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 686 112 | 4 391 970 |
Страница была полезной?