Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк „САРОВБИЗНЕСБАНК“
Регистрационный номер
2048
БИК
42204721
Почтовый адрес
607189, г.САРОВ, ул.СИЛКИНА, д.13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.4 | 1 556 985 | 664 875 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 250 022 | 2 267 231 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 188 735 | -1 232 235 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 381 951 | 432 736 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -58 667 | -51 381 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -18 311 | 1 043 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 87 858 | 73 696 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 142 647 | 139 507 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -828 513 | -851 834 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -211 267 | -113 888 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 793 075 | -1 717 741 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 117 856 | -11 898 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 618 680 | -229 016 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 463 948 | -2 330 512 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 46 316 | 26 721 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 783 | 255 488 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -719 049 | 906 976 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -236 499 | -497 616 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -163 214 | 162 116 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 236 090 | -1 052 866 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -204 209 | -2 467 471 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 849 194 | 1 808 611 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 678 | -25 030 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 091 | 5 747 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 633 398 | -678 143 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -501 914 | -301 422 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -501 914 | -301 422 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 38 240 | 64 826 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 066 366 | -1 967 605 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 391 970 | 5 419 384 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 325 604 | 3 451 779 |
Страница была полезной?