Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк „САРОВБИЗНЕСБАНК“
Регистрационный номер
2048
БИК
42204721
Почтовый адрес
607189, г.САРОВ, ул.СИЛКИНА, д.13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.4 | 1 063 761 | 158 718 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 193 407 | 1 304 377 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -756 432 | -887 223 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 252 176 | 276 544 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -39 552 | -36 093 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 917 | 1 323 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 68 753 | 45 791 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 113 821 | 92 323 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -563 025 | -562 481 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -198 470 | -75 843 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 670 107 | -1 309 120 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 29 302 | -2 201 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 135 259 | -83 976 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 400 869 | -996 685 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 80 197 | 27 491 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 385 | 257 071 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -140 976 | 24 790 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -191 271 | -546 660 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -185 134 | 11 050 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 606 346 | -1 150 402 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -196 053 | -1 854 723 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 114 785 | 890 814 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 820 | -26 527 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 420 | 5 719 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | -33 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 909 332 | -984 750 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -483 933 | -289 616 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -483 933 | -289 616 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -62 661 | 2 594 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 243 608 | -2 422 174 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 391 970 | 5 419 384 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 148 362 | 2 997 210 |
Страница была полезной?