Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации

«КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

БИК

40173745

Почтовый адрес

656049, г.Барнаул, пр-кт Ленина,д.61а

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	10	-23 485	114 776
1.1.1	проценты полученные	10	392 748	459 391
1.1.2	проценты уплаченные	10	-253 309	-214 177
1.1.3	комиссии полученные	10	83 281	84 377
1.1.4	комиссии уплаченные	10	-5 102	-4 827
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	10	8 348	7 649
1.1.8	прочие операционные доходы	10	6 407	18 079
1.1.9	операционные расходы	10	-217 873	-228 445
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	10	-37 985	-7 271
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	10	-188 980	-459 403
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	10	10 161	2 304
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	10	-307 566	-172 793
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	10	-31 713	-23 375
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	10	10 298	26 538
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	10	113 421	-294 460
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	10	11 500
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	10	4 919	2 383
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	10	-212 465	-344 628
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	10		7 783
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	10	93 018	-9 947
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	10	162 449	148 336
2.7	Дивиденды полученные	10	8	9
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	10	255 475	146 181
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	10	100
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	10		-100
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	10	-540	-1 129
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	10	-440	-1 229
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	10	-764	-115
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	10	41 806	-199 790
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	10	711 381	911 171
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	10	753 187	711 381

Страница была полезной?