Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
«КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер
2015
БИК
40173745
Почтовый адрес
656038, Г.БАРНАУЛ, УЛ.К.МАРКСА,1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 91 173 | 68 662 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 | 333 395 | 239 298 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8 | -181 795 | -102 136 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 | 59 149 | 35 704 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 8 | -3 627 | -2 090 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 | 6 833 | 2 341 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 | 3 963 | 8 046 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 8 | -117 829 | -105 744 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8 | -8 916 | -6 757 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -299 209 | -319 336 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 | -281 | 1 349 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | -89 943 | 76 893 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 | -58 326 | -11 377 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 | -195 | 10 100 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | -144 297 | -396 533 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 | -6 167 | 232 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -208 036 | -250 674 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 0 | 7 783 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -119 084 | -343 480 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 9 862 | -441 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 8 | 8 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | -109 214 | -336 138 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 | 0 | -50 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 | 100 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 8 | -540 | -1 129 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | -440 | -1 179 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | -941 | -27 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -318 631 | -588 018 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 711 381 | 911 171 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 392 750 | 323 153 |
Страница была полезной?