Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Ханты-Мансийский банк Открытие
Регистрационный номер
1971
БИК
44583297
Почтовый адрес
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 045 913 | 6 852 388 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 33 630 164 | 16 898 318 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -25 271 834 | -7 738 017 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 929 683 | 2 293 527 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 129 166 | -639 061 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 865 879 | 53 624 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 708 771 | -218 699 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 889 668 | 7 438 022 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -16 368 902 | -10 373 827 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -476 592 | -861 499 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -164 398 152 | -11 127 570 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -964 732 | 118 270 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 772 673 | 1 709 365 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -31 121 604 | 8 990 709 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -197 463 | -375 616 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -25 842 265 | -4 532 391 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -108 075 493 | 3 179 248 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 211 791 | -20 657 377 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 | 249 008 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 793 479 | 114 895 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 612 419 | 76 319 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.4 | -156 352 239 | -4 275 182 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -18 041 516 | -1 879 195 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 37 584 647 | 1 985 374 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 483 618 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 628 075 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -104 352 | -269 827 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 215 539 | 9 736 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 22 663 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.4 | 23 788 674 | -153 912 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 35 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5.4 | 35 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 978 027 | -4 140 767 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.3 | -136 541 557 | -8 569 861 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 177 873 543 | 44 220 858 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 41 331 986 | 35 650 997 |
Страница была полезной?