Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1810
БИК
41012765
Почтовый адрес
675000, Россия, Амурская область, г.Благовещенск, ул. Амурская, 225
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 7 551 688 | 8 615 003 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 17 784 962 | 16 946 572 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -9 189 302 | -7 620 305 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 748 320 | 3 521 772 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -401 826 | -329 596 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -400 228 | -29 397 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -157 085 | 1 224 506 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 630 044 | 369 259 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 245 862 | -5 076 277 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -217 335 | -391 531 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | -348 786 | 1 707 010 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 257 898 | 182 602 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 117 048 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 444 646 | -3 116 004 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 101 059 | -704 079 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -4 480 070 | 3 960 874 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 968 642 | 1 789 458 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 14 911 054 | 622 259 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 118 920 | -1 382 599 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 595 599 | 237 451 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 202 902 | 10 322 013 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -40 501 114 | -22 764 925 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 34 491 892 | 15 899 278 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -4 467 695 | -274 357 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 892 089 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -320 597 | -634 937 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 95 666 | 14 087 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -7 809 759 | -7 760 854 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 609 119 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -67 | -125 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | -67 | 608 994 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | 1 641 170 | 719 597 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 1 034 246 | 3 889 750 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 11 414 988 | 7 525 238 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 12 449 234 | 11 414 988 |
Страница была полезной?