Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Нижневартовский городской банк «Ермак»
Регистрационный номер
1809
БИК
47169742
Почтовый адрес
628624, Российская Федерация,Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Мира, 68
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 123 001 | 101 439 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 294 301 | 313 298 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -99 078 | -119 686 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 101 041 | 105 509 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -15 138 | -17 633 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 67 | 41 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 288 | 11 736 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 098 | 23 137 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -165 132 | -197 113 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 446 | -17 850 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -406 312 | -198 343 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 304 | 8 805 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 134 201 | 281 142 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -23 305 | -7 443 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -194 005 | -111 337 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -261 190 | -456 604 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -75 500 | 90 500 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 183 | -3 406 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -283 311 | -96 904 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 34 | -17 496 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 21 144 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -566 | -35 609 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 090 | -1 609 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 558 | -33 570 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 879 | 7 946 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 | -271 874 | -122 528 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 508 142 | 484 336 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 236 268 | 361 808 |
Страница была полезной?