Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

БИК

43209770

Почтовый адрес

654080,г НОВОКУЗНЕЦК, ул.Кирова 69

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	21 558	12 138
1.1.1	проценты полученные	81 791	62 491
1.1.2	проценты уплаченные	-17 004	-15 079
1.1.3	комиссии полученные	7 710	7 052
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 802	-2 058
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	290	234
1.1.8	прочие операционные доходы	619	293
1.1.9	операционные расходы	-44 867	-39 573
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-5 179	-1 222
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	9 403	-220 894
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	390	721
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	44 240	-146 304
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	907	-987
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-38 020	-69 815
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-500	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 386	-4 509
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	30 961	-208 756
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 233	37
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	140	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3 093	37
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	114 445
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	21 923
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	136 368
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	799	1 049
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	28 667	-71 302
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	41 672	112 974
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	70 339	41 672

Страница была полезной?