Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация «ИР-Кредит» публичное акционерное общество
Регистрационный номер
1724
БИК
44525056
Почтовый адрес
115054, Москва, 3-й Монетчиковский пер., 4/6, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -20 575 | -5 468 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 21 707 | 35 772 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 874 | 547 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 839 | 8 007 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 1 051 | 1 683 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 853 | 1 409 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 26 081 | 23 253 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 72 183 | 69 622 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 947 | -2 057 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -15 605 | -33 272 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 011 | -1 301 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 29 090 | 86 173 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 98 | -1 310 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 | -106 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -46 096 | -115 989 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 293 | -739 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -36 180 | -38 740 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 309 | -1 036 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 42 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 309 | -994 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 829 | 2 255 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -36 660 | -37 479 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9. | 60 241 | 97 720 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9. | 23 581 | 60 241 |
Страница была полезной?