Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер
1720
БИК
46902728
Почтовый адрес
634061, г.Томск, пр.Фрунзе,90
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 54 198 | 80 625 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 937 879 | 765 380 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -617 688 | -376 328 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 154 170 | 142 568 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -25 171 | -18 211 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 28 795 | 23 301 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 18 338 | 17 234 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -405 482 | -427 169 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -36 643 | -46 150 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -595 857 | 255 937 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 14 384 | -2 534 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 100 698 | 130 834 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -26 589 | 42 173 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 521 260 | 92 751 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 586 | 3 586 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -628 | -10 873 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -541 659 | 336 562 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -130 009 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 136 308 | 287 381 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -49 965 | -100 015 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 624 | 33 225 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 88 967 | 90 582 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -18 665 | -18 672 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -18 665 | -18 672 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 75 977 | 113 094 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -395 380 | 521 566 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 307 522 | 785 956 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 912 142 | 1 307 522 |
Страница была полезной?