Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Взаимодействие»
Регистрационный номер
1704
БИК
45004760
Почтовый адрес
630005, г.Новосибирск, ул.Каменская, д.51
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -4 681 | -26 334 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 136 866 | 125 827 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -67 652 | -61 390 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 15 703 | 17 642 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 612 | -2 634 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -103 | -101 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 780 | 1 663 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 15 666 | 5 037 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -100 743 | -109 020 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 586 | -3 358 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -123 045 | 122 064 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 820 | -1 006 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 678 | 79 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -216 959 | -115 635 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -44 611 | 713 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 22 980 | -3 623 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 111 142 | 258 142 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 345 | -18 237 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -440 | 1 631 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -127 726 | 95 730 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 | -105 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 24 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -33 590 | -26 728 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 126 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -22 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -41 737 | -26 809 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 895 | 1 109 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -172 358 | 70 030 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 11 | 389 048 | 129 847 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 | 216 690 | 199 877 |
Страница была полезной?