Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Взаимодействие»
Регистрационный номер
1704
БИК
45004760
Почтовый адрес
630005, г.Новосибирск, ул.Каменская, д.51
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -13 570 | -26 574 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 87 305 | 80 243 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -43 089 | -43 935 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 754 | 11 272 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 572 | -1 627 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 146 | -79 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 738 | 1 015 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 451 | 20 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -68 347 | -72 711 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 956 | -772 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -194 522 | 46 518 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 913 | 776 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 429 | 79 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -157 490 | 3 016 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 187 | -583 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 400 | -1 869 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -38 652 | 62 057 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 228 | -18 371 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -737 | 1 413 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -208 092 | 19 944 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 | -102 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 966 | -26 411 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 363 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -21 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 417 | -26 513 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 826 | 72 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -217 335 | -6 497 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 11 | 389 048 | 129 847 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 | 171 713 | 123 350 |
Страница была полезной?