Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «БИНБАНК Сургут»
Регистрационный номер
1701
БИК
47144704
Почтовый адрес
628416, Тюменская область, Ханты-Мансийскийавтономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Дзержинского, д.11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 11 868 | 91 470 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 216 505 | 221 447 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -63 018 | -50 104 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 97 875 | 165 167 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -35 983 | -60 163 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -264 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 047 | 16 667 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 688 | 1 746 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -172 765 | -199 644 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -44 481 | -3 382 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | -198 658 | -647 210 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 48 651 | -30 105 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 9 516 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -192 227 | 956 662 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 25 176 | -4 574 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 329 574 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -79 609 | -1 927 129 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 20 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -649 | -1 154 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -186 790 | -555 740 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -114 796 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | 40 553 | 217 673 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -18 862 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 43 069 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | -4 180 | -9 892 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | 1 833 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | 38 206 | 117 192 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 836 | 19 775 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -141 748 | -418 773 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 700 968 | 1 119 741 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 559 220 | 700 968 |
Страница была полезной?