Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «БИНБАНК Сургут»
Регистрационный номер
1701
БИК
47144704
Почтовый адрес
628416, Тюменская область, Ханты-Мансийскийавтономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Дзержинского, д.11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 13 639 | 56 955 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 163 167 | 167 057 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -46 365 | -38 813 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 78 753 | 123 212 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -32 186 | -44 970 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 347 | 11 733 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 590 | 1 272 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -132 011 | -155 403 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -32 656 | -7 133 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | -413 244 | -407 455 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 47 777 | 7 759 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -259 629 | 1 005 865 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 22 791 | 2 891 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -301 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -236 246 | -1 438 678 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 12 063 | 15 009 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -399 605 | -350 500 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -85 104 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | 40 553 | 59 898 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -18 866 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 31 637 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | -2 839 | -6 877 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | 1 733 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 7 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | 39 447 | -19 312 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 887 | 5 793 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -358 271 | -364 019 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 700 968 | 1 119 741 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 342 697 | 755 722 |
Страница была полезной?