Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий банк «АККОБАНК»
Регистрационный номер
1701
БИК
47144704
Почтовый адрес
628416, Тюменская область, Ханты-Мансийскийавтономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Дзержинского, д.11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | -3 606 | 38 060 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 107 145 | 108 800 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -30 044 | -25 856 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 54 546 | 83 069 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -24 118 | -30 024 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 070 | 16 118 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 331 | 724 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -91 003 | -109 441 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -31 533 | -5 330 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | -243 211 | -488 645 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 44 059 | 5 524 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -156 481 | 602 692 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 19 118 | 1 905 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 867 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -161 396 | -1 117 284 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 489 | 17 651 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -246 817 | -450 585 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -21 793 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | 40 553 | 37 205 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -11 688 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 24 214 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | -1 751 | -5 189 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | 1 657 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | 40 459 | 22 749 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 463 | 772 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -211 821 | -427 064 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 700 968 | 1 119 741 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 489 147 | 692 677 |
Страница была полезной?