Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «РН Банк»
Регистрационный номер
170
БИК
44583105
Почтовый адрес
109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 176 035 | 562 988 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 466 874 | 561 391 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 385 988 | -48 030 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 841 298 | 625 538 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -81 204 | -7 227 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 736 020 | -1 774 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 38 101 | 11 408 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -391 824 | -520 846 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -47 183 | -57 472 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 857 702 | 2 397 541 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 105 581 | -79 587 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 725 919 | -14 363 310 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 30 382 | -100 652 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 000 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 230 393 | 9 980 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -174 723 | 4 757 850 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 323 416 | 2 203 240 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6.1 | -681 667 | 2 960 529 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -196 231 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -950 | -11 018 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6.1 | -197 181 | -11 018 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6.1 | -64 733 | 2 023 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6.1 | 943 581 | 2 951 534 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.1 | 1 156 100 | 93 836 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1 | 212 519 | 3 045 370 |
Страница была полезной?