Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «РН Банк»
Регистрационный номер
170
БИК
44583105
Почтовый адрес
109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 792 425 | 244 387 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 117 499 | 246 009 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -827 307 | -16 915 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 960 260 | 316 970 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -44 613 | -2 111 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 010 109 | -223 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 34 763 | 8 187 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -502 750 | -276 660 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 44 465 | -30 870 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 761 990 | -130 570 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 100 579 | -67 478 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 745 877 | -6 821 646 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 331 083 | -48 673 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 000 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 230 393 | 4 400 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 573 | 2 363 395 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -678 742 | 43 832 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6.1 | -969 565 | 113 817 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 072 | -9 733 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6.1 | -8 072 | -9 733 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6.1 | -66 901 | 1 054 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6.1 | -1 044 538 | 105 138 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.1 | 1 156 100 | 93 836 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1 | 111 562 | 198 974 |
Страница была полезной?