Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
ОКЕАН БАНК (акционерное общество)
Регистрационный номер
1697
БИК
44525334
Почтовый адрес
119334, г.Москва, Канатчиковский проезд дом 1, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 89 260 | 117 341 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 218 641 | 209 345 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -152 026 | -89 265 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 035 344 | 951 926 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -225 514 | -314 636 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -12 133 | -61 435 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -57 426 | 2 186 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 608 | 62 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -679 654 | -530 938 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -38 580 | -49 904 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -252 241 | -243 073 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 720 | -2 607 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 33 220 | -136 703 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 56 539 | -59 532 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 16 503 | 93 800 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -726 808 | -242 143 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 527 999 | -101 227 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -309 804 | 90 911 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -37 729 | 8 147 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 183 119 | 106 281 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -162 981 | -125 732 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 463 | -8 024 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 50 254 | 188 915 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 974 | -112 447 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 639 | 20 500 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 62 382 | 88 944 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 034 | 18 327 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -107 633 | -18 461 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 447 201 | 283 171 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 339 568 | 264 710 |
Страница была полезной?