Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
ОКЕАН БАНК (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1697
БИК
44585318
Почтовый адрес
119334, г.Москва, Канатчиковский проезд дом 1, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -17 712 | 43 170 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 146 282 | 135 875 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -108 048 | -56 169 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 617 575 | 561 204 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -136 142 | -177 939 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -8 999 | -38 984 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -34 750 | -7 699 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 549 | 45 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -468 548 | -338 549 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -25 631 | -34 614 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -179 722 | 17 177 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 636 | 263 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 44 140 | 75 870 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 17 640 | 22 347 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 18 822 | 60 968 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -112 439 | -339 287 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 119 | -103 458 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -319 154 | 117 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -37 729 | -29 911 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 204 243 | 330 268 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -197 434 | 60 347 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -7 601 | -7 211 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 48 318 | 188 102 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 192 | -101 772 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 198 | 20 476 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 52 723 | 99 595 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 48 039 | 5 086 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -96 672 | 165 028 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 447 201 | 283 171 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 350 529 | 448 199 |
Страница была полезной?