Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Нэклис-Банк
Регистрационный номер
1671
БИК
44583679
Почтовый адрес
123056, г.Москва, ул.Васильевская , д.13, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | 164 211 | 309 984 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 440 702 | 465 990 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -247 347 | -158 097 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 119 014 | 95 203 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -28 794 | -24 156 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 253 | 9 542 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 86 106 | 126 871 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 708 | -80 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -204 777 | -176 695 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 654 | -28 594 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 219 073 | -183 046 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 14 345 | 7 899 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -49 136 | 14 926 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -218 914 | 139 935 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -54 897 | 21 639 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -28 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -38 364 | 124 125 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 544 487 | -503 191 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 49 618 | 9 755 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -66 | 1 866 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 383 284 | 126 938 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -132 996 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 65 579 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 917 | -3 123 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 99 071 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 27 737 | -3 123 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -171 211 | -166 176 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 239 810 | -42 361 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 554 937 | 796 950 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 794 747 | 754 589 |
Страница была полезной?