Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
«Тимер Банк» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1581
БИК
49205798
Почтовый адрес
Россия, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ибрагимова,58, 420066
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -152 810 | -295 571 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 835 834 | 655 173 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -564 959 | -626 988 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | -67 522 | 184 245 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 168 | -6 105 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 347 | -58 551 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 138 | 21 408 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 006 | 11 694 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -361 834 | -450 205 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 652 | -26 241 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -792 941 | -1 132 246 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -23 698 | 74 139 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -8 322 | -594 385 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 540 912 | -5 594 801 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 167 315 | -37 441 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -311 324 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -545 173 | 1 200 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 158 555 | 4 145 381 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -30 117 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -706 | 16 301 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -945 751 | -1 427 817 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -648 268 | 660 918 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 313 961 | 30 427 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 239 | 5 014 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 008 | 7 637 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 659 462 | 703 996 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 27 367 | -4 531 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -258 922 | -728 352 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 055 361 | 1 474 103 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 796 439 | 745 751 |
Страница была полезной?