Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность» (АО)
Регистрационный номер
1555
БИК
44583664
Почтовый адрес
119334, г. Москва, Ленинский пр-т, д.37, к.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | -160 650 | 237 448 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 | 1 044 197 | 1 029 028 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 6 | -1 061 504 | -670 517 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 | 69 113 | 63 257 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 6 | -9 200 | -14 907 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 | 32 102 | -388 840 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 6 | 0 | 1 688 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 | 63 545 | 116 747 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 | 142 813 | 630 363 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 6 | -399 067 | -453 627 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 6 | -42 649 | -75 744 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 | 322 656 | -2 117 155 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 | 17 703 | 7 967 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 292 018 | -64 135 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 | -1 479 561 | -241 373 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 | -351 825 | 31 744 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 6 | 287 078 | -642 292 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 | -535 | 99 803 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 | 1 743 583 | -1 403 239 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 | -177 291 | 98 511 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 | -8 514 | -4 141 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 162 006 | -1 879 707 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 | -1 608 736 | -2 866 175 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 | 1 491 772 | 3 960 279 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 | -1 700 | 20 014 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 | 13 200 | 14 422 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | -3 808 | -1 756 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | 14 320 | 28 432 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -94 952 | 1 155 216 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 6 | 0 | 100 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 100 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | -82 582 | 163 846 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -15 528 | -460 645 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 | 680 274 | 1 140 919 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 664 746 | 680 274 |
Страница была полезной?