Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Автоградбанк»
Регистрационный номер
1455
БИК
49240748
Почтовый адрес
423831, г. Набережные Челны, пр-т Хасана Туфана, д. 43
Код формы 0409814
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 62 664 | 28 325 | |
1.1.1 | проценты полученные | 303 266 | 334 501 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -147 132 | -186 714 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 60 268 | 71 545 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 285 | -12 276 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -26 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 443 | 5 408 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 340 | 14 597 | |
1.1.9 | операционные расходы | -154 092 | -181 210 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 144 | -17 500 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 301 | -47 475 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 140 | 31 967 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 5 438 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -224 439 | 275 521 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -14 371 | -27 977 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -26 300 | -37 000 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -64 410 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 199 973 | -305 977 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -1 250 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 68 298 | 76 212 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 67 965 | -19 150 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -4 887 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 204 | -1 458 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 636 | 3 882 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 432 | -2 463 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 511 | 3 423 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 67 886 | -18 190 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 467 651 | 701 238 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 535 537 | 683 048 |
Страница была полезной?