Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк «Элита»

Регистрационный номер

1399

БИК

42908762

Почтовый адрес

248000, г.Калуга, ул.Московская, д.10

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-372 920	153 057
1.1.1	проценты полученные	373 135	384 093
1.1.2	проценты уплаченные	-150 951	-149 591
1.1.3	комиссии полученные	30 840	36 922
1.1.4	комиссии уплаченные	-5 753	-5 727
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8 909	7 520
1.1.8	прочие операционные доходы	834	-4 968
1.1.9	операционные расходы	-627 670	-107 271
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 264	-7 921
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	269 704	-460 760
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	10 111	9 363
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	642 291	32 894
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	10 437	4 182
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-61 865	43 775
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-341 352	-551 236
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	10 082	262
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-103 216	-307 703
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-8 273	-12 175
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	600
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-7 673	-12 175
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		300 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		300 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-405	3 890
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-111 294	-15 988
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	404 008	419 996
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	292 714	404 008

Страница была полезной?