• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью банк «Элита»
Регистрационный номер
1399
БИК
42908762
Почтовый адрес
248000, г.Калуга, ул. Московская, д.10

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   89 932 108 517
1.1.1 проценты полученные   249 185 285 313
1.1.2 проценты уплаченные   -115 729 -109 592
1.1.3 комиссии полученные   21 395 24 899
1.1.4 комиссии уплаченные   -4 008 -3 812
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   7 700 2 886
1.1.8 прочие операционные доходы   1 076 -4 682
1.1.9 операционные расходы   -85 198 -79 516
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   15 511 -6 979
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -335 225 -636 532
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   9 660 10 614
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   304 006 10 726
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -13 577 -6 588
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -6 135 45 650
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -629 670 -707 598
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   491 10 664
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -245 293 -528 015
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -3 732 -7 871
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   500 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -3 232 -7 871
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 300 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 300 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -911 771
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -249 436 -235 115
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   404 008 419 996
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   154 572 184 881
Страница была полезной?