Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
БАШКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1398
БИК
48073842
Почтовый адрес
450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Гафури, д.54
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 88 248 | -51 979 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 105 086 | 848 192 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 316 737 | -665 811 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 104 047 | 120 378 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 288 | -23 646 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 993 | -7 088 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 714 155 | 88 452 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 22 751 | 32 479 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -465 742 | -430 730 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -54 031 | -14 205 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 316 109 | -183 358 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 948 | -12 113 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 062 401 | -1 476 210 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -915 656 | -307 659 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -33 153 | -67 315 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 873 966 | 1 588 651 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 439 277 | 58 539 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 31 024 | 32 749 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 404 357 | -235 337 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -392 775 | -1 259 040 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 458 459 | 1 511 593 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -3 512 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 52 150 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -23 947 | -189 827 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 207 341 | 1 881 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 327 | 46 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 250 405 | 113 291 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -9 493 | -4 741 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -9 493 | -4 741 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 380 085 | 103 899 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 025 354 | -22 888 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 959 077 | 1 623 082 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.1, 7.2, 7.3 | 2 984 431 | 1 600 194 |
Страница была полезной?