Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1354
БИК
43510607
Почтовый адрес
Российская Федерация, Республика Крым, 295000, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 390 594 | 182 386 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 386 590 | 192 521 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -531 566 | -25 903 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 422 262 | 71 983 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -67 072 | -22 625 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 548 | -39 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -19 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 818 014 | 254 681 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 424 584 | 8 560 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 969 302 | -274 833 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -94 464 | -21 940 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -20 504 836 | 7 733 180 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -21 906 | -190 076 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 25 008 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -24 949 996 | -8 491 664 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -720 438 | -950 307 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -419 000 | 1 411 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 299 994 | 494 212 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 684 210 | 14 769 234 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 604 | -159 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -384 304 | 665 932 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -20 114 242 | 7 915 566 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -713 776 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 702 887 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -189 285 | -731 772 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 124 | 351 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 809 950 | -731 421 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 17 330 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 17 330 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -120 194 | -185 143 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -94 486 | 6 999 002 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 861 434 | 137 473 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 7 766 948 | 7 136 475 |
Страница была полезной?