Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Кредитинвест»

Регистрационный номер

1197

БИК

48209719

Почтовый адрес

368000, Республика Дагестан, г.Кизилюрт, Площадь Геровев,1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-5 888	62 600
1.1.1	проценты полученные	87 700	108 997
1.1.2	проценты уплаченные	-50 997	-54 402
1.1.3	комиссии полученные	63 328	69 830
1.1.4	комиссии уплаченные	-3 033	-2 078
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	12 339	13 701
1.1.8	прочие операционные доходы	76 426	816
1.1.9	операционные расходы	-179 544	-56 396
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-12 107	-17 868
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-388 126	143 229
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-402	3 517
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	182 769	343 832
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	20 118	-1 490
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-24 045	24 928
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-547 495	-218 042
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-19 071	-9 516
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-394 014	205 829
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-71 751	-473
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-71 751	-473
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-10 544	453
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-476 309	205 809
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 588 718	1 382 909
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 112 409	1 588 718

Страница была полезной?