Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Вэлтон Банк»
Регистрационный номер
1105
БИК
41403783
Почтовый адрес
308009, г.Белгород, проспект Б.Хмельницкого, 20/22
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5,8 | 56 830 | 42 353 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 161 011 | 139 703 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -61 960 | -61 037 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 14 237 | 13 414 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 634 | -1 592 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -5 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 608 | 1 786 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 458 | 1 371 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -41 882 | -35 785 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 008 | -15 502 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -68 392 | 4 081 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 630 | 1 111 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -11 749 | 313 103 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 554 | 488 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -62 571 | -311 870 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 201 | 1 249 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -12 562 | 46 434 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 | -317 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 63 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 | -254 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -36 964 | -28 076 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -36 964 | -28 076 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -345 | 1 710 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -49 862 | 19 814 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 215 444 | 195 630 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 165 582 | 215 444 |
Страница была полезной?