Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Вэлтон Банк»

Регистрационный номер

1105

БИК

41403783

Почтовый адрес

308009,г.Белгород,пр.Б.Хмельницкого,20/22

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		27 642	19 238
1.1.1	проценты полученные		75 194	67 690
1.1.2	проценты уплаченные		-32 169	-31 908
1.1.3	комиссии полученные		6 373	4 850
1.1.4	комиссии уплаченные		-731	-575
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		855	519
1.1.8	прочие операционные доходы		1 711	687
1.1.9	операционные расходы		-17 031	-16 161
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6 560	-5 864
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		33 480	142 981
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2 145	-1 766
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-24 404	129 587
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		450	-161
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		55 753	14 185
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-464	1 136
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		61 122	162 219
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-47	-461
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	13
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-47	-448
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		-36 964	-28 076
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-36 964	-28 076
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-159	2 165
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	23 952	135 860
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		215 444	195 630
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		239 396	331 490

Страница была полезной?