Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
публичное акционерное общество коммерческий банк «Верхневолжский»
Регистрационный номер
1084
БИК
47885715
Почтовый адрес
152903, Ярославская область, г.Рыбинск ул. Братьев Орловых, д.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -18 853 | 179 525 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 776 170 | 471 385 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -618 924 | -170 890 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 55 945 | 47 214 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 835 | -4 378 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -559 | -518 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 77 072 | 70 271 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 91 381 | 26 045 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -384 011 | -244 793 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 092 | -14 811 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 102 103 | -279 349 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 86 674 | -32 729 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 400 565 | 1 639 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -849 845 | -1 145 714 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -91 675 | -1 935 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -113 483 | 99 397 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 716 318 | 870 057 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -58 738 | -66 125 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 12 287 | -3 939 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 083 250 | -99 824 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -25 026 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -286 733 | -188 709 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 257 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -286 476 | -213 735 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 400 000 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 400 000 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 224 | -18 125 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.4 | 790 550 | 68 316 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 986 877 | 504 405 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 777 427 | 572 721 |
Страница была полезной?