Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Регистрационный номер
1025
БИК
Почтовый адрес
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -211 828 | -44 835 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 703 152 | 733 145 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -626 757 | -423 223 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 33 770 | 52 532 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 599 | -9 701 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 410 | -16 626 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -60 255 | -129 814 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 25 555 | 16 667 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -263 635 | -275 072 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -16 469 | 7 257 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 257 830 | -275 786 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 71 142 | 653 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 623 | 1 996 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -424 700 | -229 196 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -40 898 | -94 292 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -31 753 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 688 244 | 180 998 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -42 419 | -128 588 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 838 | 24 396 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 46 002 | -320 621 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 21 993 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -27 076 | -72 673 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 808 | 16 769 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 12 725 | -55 904 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 52 500 | 22 500 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 52 500 | 22 500 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 35 961 | 99 688 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 147 188 | -254 337 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 287 029 | 541 366 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 434 217 | 287 029 |
Страница была полезной?