• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк «Кузнецкий»
Регистрационный номер
609
БИК
45655707
Почтовый адрес
440000, г.Пенза, ул.Красная,104

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   92 789 108 912
1.1.1 проценты полученные   449 523 445 975
1.1.2 проценты уплаченные   -229 254 -236 798
1.1.3 комиссии полученные   164 010 171 450
1.1.4 комиссии уплаченные   -14 962 -17 043
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 6 818
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   9 228 1 980
1.1.8 прочие операционные доходы   33 676 9 984
1.1.9 операционные расходы   -274 681 -245 902
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -44 751 -27 552
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -55 166 141 501
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   15 738 -10 556
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 142 301
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   415 161 -660 896
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -60 126 -51 496
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   42 000 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -1 668 4 166
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -455 333 645 220
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -22 870 70 999
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   11 932 1 763
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 7 37 623 250 413
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -94 773 -49 013
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -853 202 111
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -5 929 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -160 087 -27 846
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   153 1 441
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7 -261 489 126 693
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   12 000 12 829
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -8 484 -2 684
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 7 3 516 10 145
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   673 102
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 -219 677 387 353
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 4.1 700 293 312 940
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1 480 616 700 293
Страница была полезной?