• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Акцепт»
Регистрационный номер
567
БИК
45004815
Почтовый адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Советская , дом 14

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   404 748 413 512
1.1.1 проценты полученные   1 443 628 1 383 069
1.1.2 проценты уплаченные   -785 720 -683 438
1.1.3 комиссии полученные   302 186 346 582
1.1.4 комиссии уплаченные   -39 197 -37 445
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -17 925 -2 655
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   -11 648
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   99 210 25 426
1.1.8 прочие операционные доходы   20 335 18 930
1.1.9 операционные расходы   -564 958 -552 711
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -52 800 -84 894
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -1 357 844 702 052
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -3 547 -1 503
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -1 550 843 -472 300
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   453 661 -1 246 711
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -22 979 106 885
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   167 566 645 355
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций     -212 652
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -248 281 1 877 473
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток     -5 008
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -124 953 6 422
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -28 468 4 091
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -953 096 1 115 564
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 -244 130
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   365 785 236 240
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -77 606 -58 519
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   27 438 33 555
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -5 016 -14 934
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   3 181 510
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   313 782 -47 278
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал      
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.4 Выплаченные дивиденды   -12 -34 521
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -12 -34 521
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   185 743 13 953
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -453 583 1 047 718
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 3.1 2 016 710 968 992
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1 1 563 127 2 016 710
Страница была полезной?