Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ЛОКО-Банк (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2707
БИК
44585161
Почтовый адрес
111250, г.Москва, ул.Госпитальная, д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 1 782 819 | 2 462 571 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 | 8 644 488 | 7 826 827 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 7 | -4 762 814 | -3 826 611 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 | 1 822 385 | 1 594 155 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 7 | -301 160 | -269 436 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 | -363 896 | 16 029 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 | -68 830 | 115 174 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 | 104 491 | 155 377 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 7 | -2 786 124 | -2 686 987 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7 | -505 721 | -461 957 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | -50 021 | -3 155 711 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 | -1 141 176 | -31 342 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 | 8 432 866 | -5 299 378 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 | -171 157 | -2 643 754 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 | -183 610 | 315 865 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 7 | 182 419 | 5 513 905 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 | -7 593 665 | -1 121 815 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 | 2 191 483 | 3 020 108 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 | 186 139 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7 | -1 735 311 | -441 134 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 | -218 009 | -2 468 166 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | 1 732 798 | -693 140 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | -321 550 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | 0 | 30 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 | -2 820 291 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 | 9 879 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | -32 765 | -23 453 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | 258 | 268 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 7 | 0 | 125 109 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -3 164 469 | 101 954 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 7 | 0 | 500 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | 0 | 500 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | 2 832 459 | 490 308 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 1 400 788 | 399 122 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 9 106 311 | 8 707 189 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 10 507 099 | 9 106 311 |
Страница была полезной?