• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Уздан»
Регистрационный номер
2672
БИК
48209789
Почтовый адрес
367026, г.Махачкала, Пр-т И.Шамиля ,1 Б

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   65 198 18 503
1.1.1 проценты полученные   21 528 30 883
1.1.2 проценты уплаченные   -666 -602
1.1.3 комиссии полученные   3 607 11 335
1.1.4 комиссии уплаченные   -78 -90
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   0 0
1.1.8 прочие операционные доходы   70 000 46
1.1.9 операционные расходы   -27 073 -18 800
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -2 120 -4 269
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -224 816 -144 218
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   2 051 1 118
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -84 719 -81 601
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   167 -187
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -51 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -141 263 -63 328
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -1 001 -220
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -159 618 -125 715
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -16 -146
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -16 -146
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)      
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   570 55
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -159 064 -125 806
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   179 544 305 350
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   20 480 179 544
Страница была полезной?