• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество
Регистрационный номер
2546
БИК
44583162
Почтовый адрес
119180 г.Москва, Якиманская наб., д.4/4, стр.2

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   4 682 110 3 944 113
1.1.1 проценты полученные   14 259 466 11 134 978
1.1.2 проценты уплаченные   -8 139 198 -5 609 214
1.1.3 комиссии полученные   2 222 391 1 214 968
1.1.4 комиссии уплаченные   -231 740 -116 058
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   34 575 -368 864
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -904 998 542 711
1.1.8 прочие операционные доходы   120 210 113 629
1.1.9 операционные расходы   -2 210 832 -2 379 883
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -467 764 -588 154
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   19 891 436 1 634 926
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -454 607 -57 139
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   954 656 5 131 851
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -46 973 697 -47 855 136
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -1 404 629 1 612 352
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   13 739 637 -5 817 316
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   9 508 209 8 590 250
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   36 180 012 24 838 234
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 -28 862
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   8 460 245 15 181 082
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -118 390 39 610
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   24 573 546 5 579 039
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -75 567 804 -63 691 916
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   47 743 893 56 879 556
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   61 778 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 29 805
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -41 624 -37 645
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 551 5 135
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -27 802 206 -6 815 065
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   4 687 609 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -61 000 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   4 626 609 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   1 736 389 -1 323 146
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   3 134 338 -2 559 172
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   16 779 588 19 338 760
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   19 913 926 16 779 588
Страница была полезной?