Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество
Регистрационный номер
2546
БИК
44583162
Почтовый адрес
119180 г.Москва, Якиманская наб., д.4/4, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 682 110 | 3 944 113 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 14 259 466 | 11 134 978 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -8 139 198 | -5 609 214 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 222 391 | 1 214 968 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -231 740 | -116 058 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 34 575 | -368 864 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -904 998 | 542 711 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 120 210 | 113 629 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 210 832 | -2 379 883 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -467 764 | -588 154 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 19 891 436 | 1 634 926 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -454 607 | -57 139 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 954 656 | 5 131 851 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -46 973 697 | -47 855 136 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 404 629 | 1 612 352 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 13 739 637 | -5 817 316 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 9 508 209 | 8 590 250 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 36 180 012 | 24 838 234 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -28 862 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 460 245 | 15 181 082 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -118 390 | 39 610 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 24 573 546 | 5 579 039 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -75 567 804 | -63 691 916 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 47 743 893 | 56 879 556 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 61 778 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 29 805 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -41 624 | -37 645 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 551 | 5 135 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -27 802 206 | -6 815 065 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4 687 609 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -61 000 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4 626 609 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 736 389 | -1 323 146 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 134 338 | -2 559 172 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 16 779 588 | 19 338 760 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 19 913 926 | 16 779 588 |
Страница была полезной?