Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Конфидэнс Банк»
Регистрационный номер
970
БИК
43469710
Почтовый адрес
156000,г.Кострма, проспект Мира,д.113,пом.66
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10 970 | 231 425 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 363 886 | 312 028 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -344 531 | -206 589 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 18 830 | 13 346 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 497 | -3 986 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 608 | -915 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 932 | 964 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 66 982 | 178 268 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -74 630 | -58 583 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 610 | -3 108 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 659 731 | -179 168 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 59 504 | -59 698 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 009 976 | -1 047 839 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 43 513 | -704 227 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -64 813 | -1 057 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 200 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -591 449 | 1 733 424 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -100 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 000 | 229 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 670 701 | 52 257 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 264 403 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 76 371 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -350 231 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 488 | -1 073 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 539 751 | -1 073 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 579 | -98 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 127 371 | 51 086 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 292 240 | 241 154 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 419 611 | 292 240 |
Страница была полезной?