Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Регистрационный номер
963
БИК
43469743
Почтовый адрес
156000 г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 634 524 | 10 211 061 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 26 208 500 | 16 904 903 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -11 717 824 | -6 839 238 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 395 249 | 874 759 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -771 665 | -488 475 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 775 952 | 11 317 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -3 603 820 | 115 442 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 148 114 | 9 856 008 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -11 928 661 | -8 671 837 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -319 417 | -1 551 818 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 65 451 423 | -1 731 316 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -253 618 | 4 026 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 20 099 223 | -8 282 036 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -31 116 064 | -18 897 972 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 14 147 852 | -56 635 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 38 462 922 | 6 109 190 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -742 941 | 129 892 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 24 462 969 | 16 359 257 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 154 238 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 651 656 | 2 346 641 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 888 498 | 556 321 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 74 085 947 | 8 479 745 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -41 226 555 | -14 995 667 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 24 087 166 | 15 113 057 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -49 345 675 | -5 652 288 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 968 416 | -14 734 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -417 403 | -2 164 988 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 352 009 | 778 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 15 920 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -61 582 042 | -7 697 922 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -1 795 005 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 795 005 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 510 079 | -102 205 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 11 218 979 | 679 618 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 633 278 | 8 953 660 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 20 852 257 | 9 633 278 |
Страница была полезной?