Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Закрытое Акционерное Общество «Новый Промышленный Банк»
Регистрационный номер
930
БИК
44599749
Почтовый адрес
109028, Москва, Покровский бульват, д.6/20, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9.1 | 49 018 | 83 384 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 140 791 | 179 266 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 247 | -8 239 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 15 332 | 18 953 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 847 | -1 976 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 468 | 1 456 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 445 | 9 216 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 480 | 1 492 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -109 853 | -102 395 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 551 | -14 389 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -27 009 | -393 019 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 11 603 | 614 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 23 029 | 71 177 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 22 986 | -22 693 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -150 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -111 853 | -292 867 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -9 822 | -1 091 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 37 048 | 1 841 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 22 009 | -309 635 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -119 | -623 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 68 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -119 | -555 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 14 837 | 3 837 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 36 727 | -306 353 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 193 406 | 499 759 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 230 133 | 193 406 |
Страница была полезной?