Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ»
Регистрационный номер
889
БИК
49209778
Почтовый адрес
420101, г. Казань, ул. Бр.Касимовых, 47
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 559 575 | 1 415 656 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 173 197 | 1 969 566 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -351 985 | -282 428 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 38 767 | 38 302 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -38 050 | -31 305 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -78 117 | 12 465 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 265 722 | 16 430 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 481 | 7 617 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -291 948 | -264 932 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -162 492 | -50 059 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -295 033 | -1 629 518 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 689 | 5 719 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 263 | 68 043 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -430 744 | -2 485 157 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 167 477 | -11 700 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 110 000 | 70 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 323 797 | -16 286 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -559 197 | 715 777 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 19 814 | 25 502 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 75 246 | -1 416 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 264 542 | -213 862 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -489 139 | -155 623 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 281 404 | 178 175 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -42 260 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -22 450 | -39 263 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 355 | 2 712 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -265 090 | -13 999 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 209 522 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 209 522 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 54 002 | 9 078 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 53 454 | -9 261 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 485 515 | 494 776 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 538 969 | 485 515 |
Страница была полезной?