Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Владимирский промышленный банк»
Регистрационный номер
870
БИК
41708708
Почтовый адрес
600020, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 9
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 34 414 | 125 397 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 369 247 | 330 774 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -258 647 | -161 165 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 51 044 | 70 866 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 172 | -3 505 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 230 | 4 552 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 43 124 | 4 296 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 92 462 | 51 672 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -251 105 | -162 423 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 769 | -9 670 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -44 451 | 359 298 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -26 931 | -32 450 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 070 240 | -370 335 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 698 | -16 490 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 804 086 | 783 279 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 230 825 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 25 507 | -4 706 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -10 037 | 484 695 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 195 434 | -1 919 326 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 125 303 | 1 808 544 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -51 300 | -12 669 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 513 | 12 320 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -122 944 | -111 131 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 32 546 | 1 813 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -100 435 | 375 377 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 694 418 | 319 041 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 593 983 | 694 418 |
Страница была полезной?