Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

ПАО КБ «САММИТ БАНК»

Регистрационный номер

БИК

40507840

Почтовый адрес

692806, Российская Федерация, Приморский край, г. Большой Камень,ул.Гагарина,37

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	45 535	19 038
1.1.1	проценты полученные	141 887	154 581
1.1.2	проценты уплаченные	-43 595	-58 320
1.1.3	комиссии полученные	45 268	53 182
1.1.4	комиссии уплаченные	-3 834	-7 584
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	688	-1 314
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	44 689	13 888
1.1.8	прочие операционные доходы	6 553	1 059
1.1.9	операционные расходы	-139 598	-132 250
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-6 523	-4 204
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-106 788	33 664
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	22 392	-20 177
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	13 964	11 072
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-115 430	93 372
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	5 210	3 146
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-10 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-32 523	-44 288
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-401	539
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-61 253	52 702
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 219	-616
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	232	117
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 987	-499
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-3
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-3
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	8 195	660
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-56 045	52 860
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	269 848	216 988
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	213 803	269 848

Страница была полезной?