Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК „Тальменка-банк“

Регистрационный номер

826

БИК

40173749

Почтовый адрес

656037, г.Барнаул, пр-т Ленина, 156а

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	171 931	1 067
1.1.1	проценты полученные	102 841	69 439
1.1.2	проценты уплаченные	-30 754	-19 264
1.1.3	комиссии полученные	47 256	18 931
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 310	-778
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-1	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	31
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	17 115	1 083
1.1.8	прочие операционные доходы	160 962	175
1.1.9	операционные расходы	-118 837	-62 640
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-4 341	-5 910
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-107 881	25 456
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	5 151	-9 280
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-2 998	-51 520
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-369 479	2 635
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 800	-2 998
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-15 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	262 264	100 792
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-19	827
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	64 050	26 523
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	40 000	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 468	-2 638
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	37 532	-2 638
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-11 537	37
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	90 045	23 922
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	108 218	84 296
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	198 263	108 218

Страница была полезной?