Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Нерюнгрибанк»
Регистрационный номер
825
БИК
49849762
Почтовый адрес
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, проспект Дружбы Народов, 29/4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 33 907 | 49 048 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 120 694 | 132 740 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 850 | -6 611 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 78 598 | 85 236 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 972 | -8 965 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -602 | -3 942 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 802 | 1 543 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 629 | 1 574 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -144 295 | -136 983 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 097 | -15 544 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -327 046 | -41 481 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 962 | 140 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 100 | 5 972 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -126 601 | 6 987 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 173 | 5 279 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -105 239 | -151 283 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -94 241 | 91 424 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.5 | -293 139 | 7 567 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -34 483 | -119 527 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 218 053 | 219 326 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 114 | -1 225 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 449 | 281 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.5 | 180 905 | 98 855 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4.5 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 11 601 | -1 426 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -100 633 | 104 999 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 336 304 | 231 305 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 235 671 | 336 304 |
Страница была полезной?